1с 8.3 управление торговлей редакция 11. Учет товарных документов в «1С:Управление торговлей. Подробное описание изучаемых тем

Оформление

Основные функциональные возможности отраслевого решения:

Оформление прихода товаров от контрагента на склады предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;

Оформление реализации товаров и услуг контрагенту, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;

Оформление перемещения товаров между салонами, внутренними складами предприятия, салонами и складами предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;

Торговля комплектами товаров, созданными как в момент продажи товара, так и с подготовкой комплекта (операция "комплектация");

Оформление возвратов товаров от покупателей (реализованы механизмы автоматического создания необходимых документов при возврате "Не День в День" в режиме РМК);

Оформление документов инвентаризации товаров ("Инвентаризация товаров", "Списание товаров", "Оприходование товаров");

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров непосредственно в салонах;

Оформление документов перемещения денежных средств между салонами, внутренними кассами салонов, салонами и кассами предприятия;

Оформление чеков продажи, и по окончании смены сводного отчета по контрольно-кассовой машине, с учетом возвращенных товаров в смену;

Работа с эквайринговыми системами, учет оплат товаров по платежным картам, учет договоров эквайринга и условия возвращения / не возвращения торговой уступки эквайрером при возврате товаров; оплата товаров кредитами;

Возможность использования процентных скидок по дисконтным картам (накопительные скидки), скидки с разделением по салонам, скидки контрагентам, скидки на сумму чека, скидки по времени действия, по количеству товара, по виду оплаты;

Поддержка торгового оборудования: фискальные регистраторы, терминалы сбора данных, сканеры штрихкодов, дисплеи покупателя, платежные терминалы, ридеры магнитных карт.

Применение отраслевого решения для автоматизации салонов и сетей салонов оптики позволит существенно сократить затраты и сроки ввода системы в эксплуатацию, по отношению к универсальным решениям, благодаря реализации в нем основных бизнес-процессов, свойственных успешным предприятиям этой отрасли.

В отраслевом решении "Розница 8. Салон оптики" реализован механизм ведения учета в разрезе оптических характеристик линз, таких как: Sph, Cyl, Ax, Add, BC и т.д. Значения оптических характеристик используются для автоматического формирования наименования аналитики товара.

Добавлен специализированный механизм, позволяющий сохранять в информационной базе биометрические характеристики зрения клиента. При помощи данного механизма можно производить диагностику зрения клиента до и после коррекции, выписывать рецепты на производство новых очков, производить подбор контактных линз, отражать жалобы клиента, фиксировать диагноз зрения. Посредством механизма можно отслеживать историю болезни индивидуально для каждого клиента.

Реализован специализированный интерфейсный инструмент, позволяющий упростить работу врача, производящего диагностику зрения клиента и выписку рецепта для производства очков или подбор контактных линз. Посредством данного автоматизированного рабочего места (АРМ) возможен ввод подробной информации о новом клиенте (ФИО, возраст, пол, контактная информация). Возможен просмотр истории и оформление новой диагностики с целью простой проверки зрения, подбора контактных линз, выписки рецепта новых очков или проверки зрения после коррекции.

При желании клиента, по данным его биометрического обследования зрения (или независимо от них), возможно оформление заказа на производство новых очков, покупку контактных линз или прочих аксессуаров. Оплату по заказу клиенту не обязательно выполнять сразу, ее можно производить частично и на любом этапе выполнения заказа.

В решении "Розница 8. Салон оптики" реализован специализированный интерфейсный инструмент, позволяющий упростить работу консультантов и кассиров, оформляющих и контролирующих выполнение заказов, осуществляющих прием оплаты и выдачу заказов.

В конфигурации "Розница 8. Салон оптики" реализован механизм отражения процесса производства новых очков, который позволяет контролировать процесс производства и затраты при выполнение заказов.

Реализован набор специализированных аналитических отчетов. Данные отчеты позволяют анализировать и контролировать работу врачей, консультантов, кассиров и мастеров, отслеживать историю и этапы выполнения заказов, анализировать затраты по производству.

Информационные базы, созданные на основе отраслевого решения "1С:Салон оптики", имеют возможность работы в режиме распределенных информационных баз (РИБ) с четким разделением документооборота по салонам, где в главном узле РИБ консолидируется информация по всем салонам сети. Предусмотрены механизмы автоматического инициирования обмена.

Также "1С:Салон оптики" может автоматически обмениваться информацией с управляющей информационной системой (back-office) в дуплексном режиме. В качестве управляющей системы для "1С:Салон оптики" может использоваться "1С:Управление торговлей 8" редакции 10.3. В управляющей системе можно создать неограниченное количество узлов конфигурации "1С:Салон оптики", которые в свою очередь могут являться главными узлами распределенной информационной базы.

Предусмотрены механизмы администрирования пользователей информационной базы удаленных узлов РИБ из главного узла "1С:Салон оптики" администратором системы. Например, в главном узле РИБ, администратор системы может создать (редактировать, назначать роли, интерфейсы, сбрасывать пароль) пользователя информационной базы удаленного узла, а также иметь доступ к актуальной информации о настройках пользователей ИБ, сделанных в режиме конфигуратора (или предприятия) непосредственно в узлах РИБ.

В "1С:Салон оптики" наряду с многосалонным учетом, реализован многофирменный учет, где каждый склад (торговый зал) может быть отнесен к определенной организации.

"1С:Салон оптики" может использовать ордерные схемы перемещения, реализации и поступления товаров на склады предприятия и в салоны. Ордерная схема представляет собой перемещение в буферный список товаров, необходимых к принятию или отгрузке со склада, фактическая же операция с товарным остатком на складе производится расходным или приходным ордером.

В системе реализована возможность контроля установки цен на товары для каждого салона в отдельности, что обеспечивает соответствие цен в информационной базе и ценников в торговых залах салонов. Есть возможность работы с типами цен номенклатуры, которые в случае использования управляющей системы могут выступать в роли рекомендованных цен к розничной торговле, но быть скорректированными для розничной продажи в зависимости от географического положения розничной точки (присутствие аналогичных товаров по более низким ценам в конкурирующих организациях, находящихся в непосредственной близости к салонам). Также реализованы механизмы создания макетов ценников и этикеток и их печати из любых видов "товарных" документов.

Отраслевое решение "1С:Салон оптики" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики предприятий розничной торговли, представленные в программном продукте "1С:Розница 8" и накопленные знания компании 1С-Рарус на рынке автоматизации розничной торговли. .Опыт полученный при внедрении крупных сетей оптик, таких как Линзмастер, помог создать решение, которое сможет повысить эффективность ведения бизнеса компаний различных форматов.

После установки конфигурации Управление торговлей 11 и добавления новой базы в список информационных баз программы 1С, сначала следует запустить конфигуратор и там создать новых пользователей и назначить им права: Администрирование → Пользователи → Добавить. В окне создания нового пользователя назначаем ему имя, устанавливаем пароль, а на закладке «Прочие» отмечаем флагом доступные роли (Рисунок 1).

Рисунок 1. – Создание нового пользователя информационной базы

Если приложение сразу запустить в режиме 1С:Предприятие (Рисунок 2), то программа сама предложит создать нового пользователя Администратор с полными правами.

Рисунок 2. – Запуск приложения в режиме 1С:Предприятие

Когда пользователи созданы, приложение запущено в режиме 1С:Предприятие и пользователь видит перед собой рабочий стол программы, можно приступать к настройке и заполнению информационной базы. Настройка программы и параметров ведения учета выполняется на закладке Администрирование, где слева расположен список разделов настроек различного учета (Рисунок 3).

Рисунок 3. – Разделы настроек информационной базы

На следующем этапе выполняется заполнение нормативно справочной информации. В базу вносятся данные об организациях, контрагентах, заполняется список номенклатуры и прочее. Доступ к большинству справочников можно получить на закладке Нормативно-справочная информация (Рисунок 4).

Рисунок 4. – Справочники информационной базы

Для каждой организации необходимо указать систему налогообложения, открыв карточку организации и перейдя по ссылке Система налогообложения (Рисунок 5).

Рисунок 5. – Система налогообложения организации

Конфигурация Управление торговлей 11 имеет встроенный помощник заполнения настроек и справочников, который сможет немного облегчить задачу пользователю-новичку программы 1С (Рисунок 6). Запустить его можно на закладке Администрирование →Начальное заполнение →Помощник заполнения настроек и справочников.

Рисунок 6. – Помощник заполнения настроек и справочников

Теперь можно приступать к вводу начальных остатков, то есть к заполнению базы информацией о складских остатках организации, остатках денежных средств и прочего, на момент начала ведения учета в информационной базе. Администрирование → Начальное заполнение → Ввод начальных остатков → Добавление нового документа (Рисунок 7).

Рисунок 7. – Документ ввода начальных остатков

Когда программа настроена и база заполнена справочной информацией, можно приступать к вводу документации для отражения хозяйственных операций деятельности организации.

В конфигурации 1С «Управление торговлей, редакция 11» есть несколько встроенных планов обмена, в том числе и с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» (рис.1).

Представляет собой свод правил, по которым объекты из одной конфигурации будут загружаться в другую. В нашей инструкции мы будем настраивать обмен между 1С Бухгалтерия 3.0 и 1С Управление торговлей 11 на базе платформы 1С 8.3.

Присутствие нужного нам плана в списке типовых обменов значительно облегчает процесс интеграции. Тем не менее необходимо выполнить несколько предварительных настроек, причем в обеих конфигурациях.

Сначала рассмотрим последовательность действий в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. Найдем в разделе «Администрирование — Настройки» пункт «Настройка синхронизации данных» (рис.2).

Здесь необходимо включить флажок «Синхронизация данных» и обязательно указать префикс нашей базы (рис.3). При желании можно – ранее этой даты никакие данные загружаться или меняться не будут.

Теперь заходим на закладку «Синхронизация данных» и настраиваем сам обмен (Рис.4). Обменов может быть несколько. Для каждого создается своя строка (кнопка с плюсиком «Настроить синхронизацию данных»). В демо-базе 1С Бухгалтерия у нас уже есть две записи. Проверим настройки последней (кнопка с карандашиком «Настроить правила …»).

Заполняем только закладку «Правила получения данных» (рис.5), так как ничего отправлять не будем. На закладке «Правила отправки данных» устанавливаем флажки «Не отправлять».

Осталось проверить параметры подключения (Рис.6). Выбираем «прямое подключение», указываем адрес базы на диске, из которой будем получать данные, и пользователя/пароль этой же базы. Пользователь должен иметь полные права или хотя бы права на выполнение синхронизации. Иногда создают виртуального пользователя специально для обменов.

Подробную информацию о настройках этого раздела можно получить из справки(F1).

Аналогичные настройки выполняются в базе «1С Управление торговлей 11».

Настройка обмена со стороны Управление торговлей 11

В разных релизах нужный нам раздел может иметь другое название. В нашем примере это пункт «Настройка интеграции – Другие программы» (Рис.7).

Остальное – похоже. Тот же флажок «Синхронизация данных», тот же пункт и похожие настройки. (Рис.8).

Только префикс другой. Это важно!

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Переходим на закладку «Синхронизация данных» и создаем новый обмен. Выбрать конфигурацию, с которой мы хотим обмениваться, можно по кнопке «Настроить синхронизацию данных», сам обмен создается по кнопке «Настроить» (рис.9).

С этого момента начинаются отличия от предыдущей настройки в БУХ.3.0. Нам нужно заполнить вкладку «Правила отправки данных» (рис.10). И главное, что нужно сделать, — определить состав отправляемых данных.

Выбрать данные, которые мы собираемся передавать, можно несколькими способами (рис.11). Все они собраны в пункте «Зарегистрировать». Можно выбрать как один объект, так и список. Или все сразу.

Вернемся на предыдущую закладку и выполним еще один важный пункт, уже знакомый нам – укажем параметры подключения (рис.12). Параметры настраиваются так же, как и для бухгалтерии. Только в этот раз мы используем виртуального пользователя с именем «Обмен».

Запуск и проверка обмена между 1С Бухгалтерия 3.0 и 1С Управление торговлей 11

Обмен выполняется по кнопке «Синхронизировать», которая находится на первой странице настройки (рис.13). Эту кнопку можно найти и на других страничках. Более того, нет особой разницы, в какой из двух конфигураций эту кнопку нажимать. Обмен двухсторонний.

Жмем кнопку и переходим к следующему шагу.

Если обмен выполняется впервые, то придется выполнить ручную синхронизацию, то есть сопоставить одинаковые объекты двух конфигураций, если такие есть (рис.14). Если этого не сделать, могут появиться дубли.

На следующем шаге появится возможность выбрать организации, по которым будут передаваться данные, и некоторые другие отборы (рис.15).

Описание всех отборов появляется в специальном окне, а полный список объектов, которые будут отправлены, можно получить в отчете о составе отправляемых данных (рис.16).

Обмен может выполняться долго, время зависит от количества передаваемых объектов. После завершения процесса получаем картинку следующего вида – рис.17. По кнопке «Настроить» можно настроить расписание, по которому обмен будет выполняться автоматически.

Документооборот закупок можно вести как с оформлением заказов поставщикам, так и без них, регистрируя лишь фактические поступления товаров на склады предприятия. Заказ поставщику может быть оформлен как в рамках долгосрочного торгового соглашения с поставщиком, так и независимо. Если заказ поставщику создается в рамках соглашения, условия закупок, определенные в соглашении, копируются в заказ и могут быть при необходимости уточнены.

Оформление происходит в журнале «Заказы поставщикам», который находится в разделе меню «Закупки».

Возле названия, в верхней части, имеется значок в виде звездочки, нажатием на него можно занести данный журнал в группу «Избранное» для быстрого доступа.

Звездочка располагается в меню программы, в левой верхней части экрана. Обратите внимание, что панель «Меню» находится сверху, а все открытые вкладки снизу.

В журнале, для удобства, имеются несколько видов сортировок документов: по текущему состоянию, по сроку выполнения, по приоритету и по менеджеру. Есть поиск, который представлен клавишей «Найти».

Необходимый документ можно найти по номеру, сумме, поставщику и т.д. Также, через соответствующие кнопки, можно создать на основании другой документ, сформировать отчет и вывести на печать.

Работа с услугами в 1С: Управление торговлей 11.3 ничем не отличается от работы с обычной номенклатурой. Это просто другой вид. Давайте рассмотрим создание данной позиции в справочнике и продажу клиенту. Переходим на вкладку меню «НСИ и администрирование» и открываем справочник «Номенклатура». Выделяем группу «Услуги» и создаем новую услугу.

Заполняем поля:

Вид номенклатуры – обязательно нужно указать, что это услуга;

Рабочее наименование – допустим, «Доставка до адреса»;

Наименование для печати – переносим из предыдущего поля;

Ставка НДС – 18%.

Нажимаем «Записать и закрыть». И аналогично создадим еще одну услугу «Подъем на этаж». Данный вид номенклатуры (Услуга) - это не товар, соответственно поступления на склад не будет, но стоимость необходимо указать. Для этого переходим на вкладку «CRM и маркетинг» и открываем «Цены (прайс-лист)». Внизу слева нажимаем на ссылку «История изменения цен»:

Попадаем в указанный журнал и нажимаем клавишу «Создать»:

Открывается страница с выбором вида цен.

Обратите внимание, что закупочной цены на услугу не бывает. Указывается обычно только один вид. Для примера отметим оптовую и розничную.

Попадаем в документ «Установка цен номенклатуры». Через клавишу «Добавить» выбираем из справочника нужные услуги и вручную указываем размер цены оптовой и розничной. Проводим:

Теперь проверим через отчет «Цены (прайс-лист)»:

Можно увидеть, что в колонке «Закупочная» нет стоимости, а в колонках «Оптовая» и «Розничная» отражены установленные цены.

Давайте окажем данную услугу, то есть продадим. Переходим на вкладку меню «Продажи», выбираем пункт «Заказы клиентов», создаем новый. Заполняем вкладку «Основное» и приступаем к заполнению вкладки «Товары». Нажимаем клавишу «Заполнить» и подбираем из номенклатуры товар и услуги. Предположим, что клиент хочет и доставку до адреса, и подъем на этаж. Отразим это в заказе. Вид цены на услуги (розничная или оптовая) при подборе будет определяться установленным параметром в договоре выбранного контрагента. Переносим в документ:

Обратите внимание, на колонку «Действие». На товары устанавливается статус «К обеспечению», а на услуги –«Не обеспечивать».

Проводим, формируем оплату данного заказа и возвращаемся в заказ клиента. Теперь вручную меняем статус по всем позициям на «Отгрузить»:

Несмотря, на то, что услуги не являются материальной ценностью, их тоже нужно «Отгрузить». Нажимаем «Провести и закрыть». Через клавишу «Создать на основании» формируем документ «Реализация товаров и услуг»:

Выбранный товар и две услуги с установленными ценами здесь отражены. Проводим, создаем счет-фактуру и посмотрим, какое движение будет в отчете «Ведомость по товарам на складах»:

В ведомости должен быть только расход по товару. Услуги здесь не отображаются, так как это не фактическая товарная единица. Если вдруг в данном отчете увидите строку с услугой, это значит, при создании номенклатурной позиции допущена ошибка в пункте «Вид номенклатуры». Необходимо исправление. Также хочется отметить, что услуги не выводятся в печатную форму реализации (ТОРГ-12), а только товар:

Для отражения услуг существует специальная печатная форма из документа реализации – «Акт об оказании услуг».