Как заработать на падении акций. Прибыль от падения акций. Методы получения Как заработать на понижении

Все знают, что зарабатывать с помощью криптовалюты в 2018 году – это реально. Другое дело, что мало кто знает, как это сделать. Сегодня мы объясним это простыми словами, и наконец этот способ перестанет быть секретным или запрещенным для большинства русскоязычного населения. Итак, приступим.

Кратко о заработке на криптовалютах

Как начать зарабатывать на криптовалюте и можно ли вообще это сделать простому человеку? Краткий ответ – да, можно. По инерции большинство людей сразу же начнет (если вообще в курсе, что это такое). Другие же поймут это по-своему, как вклады или депозиты. В принципе, оба варианта тоже реальны, и они действительно могут принести доход, но далеко не такой, какой хотелось бы. Да и первоначальные вложения будут крайне существенными.

В таких условиях мы предлагаем свой способ работать с таким своеобразным «товаром». Суть в том, что криптовалюта фактически не является валютой как таковой, но и от товара у нее немного. Она нечто среднее. Как следствие, использовать и зарабатывать можно по-разному. Наш способ ориентирован как раз на то, что валюта – это товар. Его можно покупать и продавать. Вложения тут будут не столь существенны, а потенциальная прибыль вас точно порадует.

Где и как заработать криптовалюту с нуля

Сначала немного вернемся назад и вкратце расскажем, откуда вообще берется криптовалюта. Если не вдаваться в совсем уж дремучие подробности, которые, скажем откровенно, мало кому интересны, то ее майнят. То есть добывают. Вот буквально как уголь в шахте. Другое дело, что для этого реально никуда не нужно ездить и достаточно поставить у себя специальную «ферму», которая и будет «добывать» искомое.

Так как зарабатывать криптовалюту без вложений с нуля практически нереально, в данном случае придется сначала неплохо потратится на оборудование. И учитывая современные тенденции, вовсе не факт, что вложения отобьются. Именно из-за последней причины мы и не предлагаем сейчас такой метод, хотя буквально несколько лет назад он мог бы сделать из обычного человека – очень состоятельную личность.

Запрещенный способ заработка на криптовалюте

А теперь поговорим о том, как же зарабатывать на бирже криптовалют. Это и есть наш запрещенный способ. Отдельный запрет в данном случае идет на один из методов торговли, но об этом мы поговорим ниже. Общая суть системы заключается в том, чтобы торговать криптовалютой на международной бирже по простейшей схеме «купи дешевле – продай дороже».

Особенности и основы заработка на криптовалюте

От любых других вариантов эта система отличается и достаточно простой схемой, доступной любому желающему, если у него будет для этого хоть немного времени и усидчивости.

Так как заработать на разнице курса криптовалюты в 2018 году может любой, но не любой знает, как это делается, начнем с азов. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте компании, который и даст доступ к бирже. Тут все очень просто. Справа от этого тексты вы видите форму регистрации. Воспользуйтесь ею. Особых знаний тут не требуется, но на всякий случай поясним:

Вводим логин. Он же адрес электронной почты. У вас к ней обязательно должен быть доступ.
Указываем пароль. Чем сложнее, тем лучше. Если не можете запомнить, лучше где-то запишите.
Выбираем валюту счета. Тут без разницы какая.
Соглашаемся с условиями и правилами. Рекомендуем их действительно прочитать.
Нажимаем на кнопку и, вуаля, вы зарегистрированы.

Идем дальше. После входа на сайт компании вам нужно выбрать подходящий актив. Это можно сделать в верхней части экрана. Если нужной криптовалюты нет, слева от указанной строки есть маленькая кнопка «+». Нажав на нее вы попадаете в раздел со всеми доступными вариантами торговли, среди которых несложно найти крипту:

Теперь, когда это сделано, мы рекомендуем немного потренироваться и поторговать на демо-счете, благо он доступен любым новым пользователям. Это нужно как минимум для того, чтобы вы поняли, на какие кнопки когда нужно нажимать. Еще было бы неплохо изучить раздел «Обучение», чтобы понять, что тут вообще есть и как этим пользоваться.

Принцип работы и заработка на криптовалюте

Как же заработать на криптовалюте биткоин или любой другой? Для этого нужно применять стратегию анализа данных, которая поможет показать точки вхождения на рынок. Они и станут основой вашей торговли. Сделать это можно при помощи описанных в разделе «Обучение» индикаторов и стратегий. Мы же предложим еще один, собственный вариант торговли.

Нам понадобится:

Индикатор Боллинджера с базовыми настройками. Ничего менять не нужно.
Таймфрейм равный 5 минутам.
Срок экспирации сделки равный 10 минутам.

Выглядит это так:

Далее, пополняем счет. Для этого в главном меню есть раздел пополнение. Тут нужно выбрать способ пополнения (их масса) и сумму, которая будет вносить на счет. Это и будет ваша инвестиция, при помощи которой можно заработать. Мы в качестве примера будем брать сумму в 1000$ (просто чтобы можно было открывать сделки по 100$, ведь по общим негласным правилам, не рекомендуется торговать суммами, превышающими размер депозита на 10%).

Когда это сделано, мы приступаем к торговле. Сделки нужно открывать на повышение когда свеча выходит за нижнюю границу графика и на понижение, когда свеча выходит за верхнюю границу графика. Вот, собственно и все, что нужно знать для начала. Дальше, уже по мере накопления опыта и знаний вы самостоятельно можете модифицировать систему, изобретать другие варианты торговли или брать уже существующие.

Для примера покажем точки вхождения:

Мартингейл в помощь

Так как ни одна стратегия не может гарантировать получение дохода во всех 100% случаев, в качестве дополнения можно использовать тот самый запрещенный прием, о котором мы писали выше. Дело в том, что многие компании действительно ограничивают трейдеров и не дают работать так, как хочется. К нашему счастью и удовольствию, предложенная компания не страдает такими предрассудками и устанавливает подобные ограничения.

Суть «запрещенного» метода Мартингейла в том, чтобы удваивать сумму контракта после неудачи и возвращать до базовой суммы при успехе. Приведем пример: есть контракт на 100$. Вы ошиблись и потеряли деньги. Следующий открываем уже на 200$. Они дает нам дохода на уровне 160$. Таким образом вы не только компенсируете предыдущий расход, но и получаете небольшую прибыль.

Сколько можно заработать на криптовалюте?

Базовая цена сделки: 100$.
Доходность актива: 80%.
Контрактов в день: 10. Так как предполагается использование мартингейла, мы для простоты расчетов не будем учитывать возможные неудачные сделки, ведь они будут компенсироваться.
Доход в день составит: 10*80=800$.

Таким образом, всего за 1 день со 100$ вы сделали 800$. Серьезная прибыль, вам так не кажется? Разумеется, всегда есть какие-то форс-мажоры, проблемы или просто не будет времени работать целый день. Можно даже уменьшить полученную сумму до 300$. И это все равно будет очень хорошо. Ведь вы помните? Это всего лишь за 1 день работы. А за месяц? Умножьте 300 на 20 рабочих дней (это если вы не хотите торговать на выходных, что тоже никто не запрещает делать) и получите 6000$ прибыли в месяц.

Реальные отзывы о заработке на криптовалюте

Вывод

Представленный способ заработка на криптовалюте используется очень многими людьми. Достаточно посмотреть на счетчик людей в сети, который расположен в верхней части торговой платформы. Да, не все о нем знают, а кто знает не хочет делиться. И не потому, что это как-то повлияет на их доход. А просто потому, что это никому не нужно. Вот мы и решили наконец пролить свет истины на тайну, которая уже и не тайна вовсе. Удачи в торговле!

Падение доллара - не повод огорчаться, ведь на этом можно очень неплохо заработать.

Доллар является мировой резервной валютой, на росте которой зарабатывают тысячи трейдеров по всему миру. На протяжении последних десятилетий инвесторы и центральные банки США акцентировали все свое внимание на приобретении американской валюты, а также долговых ценных бумаг, которые выпускало правительство США. При этом они часто забывали одну истину: на валютном рынке любой рост неизменно чередуется с падением. Это же справедливо и для американской валюты, даже несмотря на все экономическое могущество США.

Ни одна валюта в мире не защищена на 100 % от сложных периодов, даже если она называется «доллар США». Однако некоторые трейдеры настолько привыкли к стабильности американской валюты, что любое, даже несущественное падение ее курса воспринимается ими как трагедия. Более опытные и мастеровитые трейдеры, напротив, видят в падении стабильного USD шанс для заработка.

Как же можно заработать на падении доллара США?

Говоря о признаках, которые предшествуют падению американского доллара, можно выделить рост цен на сырьевые ресурсы (в частности нефть и золото), стремительный рост государственного долга, а также регулярное снижение Федеральной резервной системой процентных ставок.

При падении курса доллара трейдерам рекомендуется обратить внимание на другие валюты, тесно связанные с USD. Как правило, каждое снижение курса доллара находит отражение в росте этих ключевых валют. Но при этом следует проанализировать и другие важные показатели. К примеру, ускорение темпов роста экономики Японии, наряду с ростом экспорта и падением доллара США, повышает спрос трейдеров на японскую иену и, соответственно, вызывает рост ее котировок.

Когда доллар переживает не самые лучшие времена, в то время как евро и британский фунт демонстрируют рост, именно они могут принять на себя роль безопасной валюты. Ну и не стоит забывать о швейцарском франке, который давно и небезосновательно заслужил звание «тихой гавани», одной из самых стабильных и потенциально прибыльных валют мира. Большую роль в этом играет центральный банк Швейцарии и правительство страны, которые предпринимают все необходимые меры для того, чтобы поддержать свою национальную валюту на высоком уровне по отношению к прочим основным валютам. На сегодняшний день швейцарский франк входит в ТОП-6 самых торгуемых валют и в ближайшее время не собирается сдавать своих позиций.

Кроме того, профессиональные трейдеры рекомендуют не забывать следить за колебаниями курсов сырьевых активов, так как большая часть этих активов котируется в американской валюте. Если Вы заметите рост цен на нефть, то своевременно сможете спрогнозировать предстоящее снижение курса доллара по причине снижения покупательной способности USD.

Делая ставку на доллар США и заметив снижение курса американской валюты в условиях «бычьего» сырьевого рынка, следует моментально обратить внимание на основные сырьевые валюты - австралийский и канадский доллары. Канадский доллар растет вместе с ростом цен на нефть, а «оззи» позитивно реагирует на рост цен на драгоценные металлы (в частности, золото).

Также трейдер может сыграть на менее популярной сырьевой валюте - бразильском реале. Только для того, чтобы заработать на экзотических валютах, от трейдера понадобится знание нюансов торговли по выбранной валютной паре и умение тщательно анализировать ситуацию на рынке. Работать по паре, включающей в себя бразильский реал, рекомендуется только профессиональным трейдерам.

Какие дополнительные возможности для заработка на падении доллара США доступны новичкам?

Они могут обратить внимание на индекс доллара. Этот индекс торгуется на фондовой бирже Нью-Йорка, обновляется каждый день и демонстрирует, как изменился курс доллара против корзины основных валют.

Не стоит забывать и о существовании взаимных фондов, которые открывают короткие позиции по USD против прочих валют. Эти фонды позволяют инвесторам внести в свой инвестиционный портфель дополнительные активы, а заодно и избавляют от необходимости проводить большую часть дня за отслеживанием дневных валютных колебаний.

Очень перспективные возможности для заработка при падении американской валюты открывают перед трейдерами акции иностранных и национальных компаний. Некоторые крупные международные компании, такие как PepsiCo, General Electric и Procter & Gamble, извлекают финансовую выгоду при снижении курса доллара США за счет обмена заработанных за рубежом иен, фунтов, франков и прочих валют.

Теперь Вы знаете ответ на вопрос «Как заработать на падении доллара?» и впредь неожиданное снижение курса доллара США не сможет сбить Вас с толку.+

Коррекция по фондовому рынку США может быть не за горами. Локально S&P 500 еще есть куда расти на фоне смягчения риторики ФРС и прогресса в торговых переговорах между Штатами и Китаем. Однако существует важный фактор риска в виде замедления мировой экономики.

Паниковать по этому поводу вряд ли стоит. Это лишь часть инвестиционного процесса, которая даст возможность покупок по более привлекательным уровням. Но что делать, чтобы защитить нынешний портфель, и как заработать на интересных движениях?

Ниже мы предлагаем несколько вариантов. Будут рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода. Так как тема достаточно широка, оттолкнемся от американского рынка. При этом подобные шаги позволят и портфель российских акций (при наличии доступа к зарубежным площадкам).

Стоп-лоссы

Максимально эффективное использование стоп-лосса получается тогда, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.

Если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, значит и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням. Стоп-лосс по цене в данной ситуации не всегда подходит. При наличии долгосрочных длинных позиций в ожидании коррекции разумнее сократить часть, чтобы откупить ниже, и захеджировать оставшиеся лонги путем открытия шортов или покупок активов с обратной корреляцией.

Короткие позиции

Акции

Формально тут все просто. Берем отдельные бумаги и шортим их. Как говорил великий спекулянт Джесси Ливермор, стоит сфокусироваться на наиболее слабых акциях группы. Речь шла об анализах графиков. Также можно опереться на бумаги с наиболее высокой бетой. Показатель этот показывает, насколько акция движется сильнее рынка. Существует метод парного арбитража, когда лонги по фундаментально сильным историям уравновешиваются шортами по слабым историям из той же индустрии. Такие варианты прекрасно подходят для автопрома и банков.

Возможна ситуация, противоречащая обозначенной идее. Слабые акции уже упали на важные уровни, отыграв риски эмитента. В этом случае в дальнейшем они могут запаздывать в падении. Есть и другой вариант — перегретые акции, которые характеризуются неоправданным взрывным ростом, высокими мультипликаторами, слабыми финансовыми показателями или сомнительными перспективами их роста.

Преимущества: наиболее интуитивно понятный подход; в случае правильного выбора позволяет отработать намного больше, чем падение широкого рынка.

Недостатки: сложность выбора акций с учетом специфики эмитентов, необходимость платы за пользование шортом (маржинальное кредитование), из вашего финансового результата вычитаются дивиденды (при этом в экс-дивидендную дату наблюдается гэп вниз).

Фьючерсы на индексы

Ставка на падение широкого рынка, позволяющая заработать с плечом. Наиболее распространенные варианты: E-Mini S&P 500 Future, E-Mini Nasdaq 100 Future. Биржевые инструменты, производные от фондовых индексов.

Преимущества: торгуются практически круглосуточно, позволяют заработать в несколько раз больше базового актива, не требуют платы за маржинальное кредитование (вносится лишь гарантийное обеспечение).

Недостатки: более высокие риски из-за торговли со вшитым рычагом, при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный).

Exchange Traded Funds — биржевые фонды, которые инвестируют в определенные активы или их группы. По сути, они владеют базовыми активами (акциями, облигациями, сырьевыми фьючерсами, иностранной валютой и т.д.) и выпускают на них бумаги. В идеале достаточно точно повторяют изменения базового портфеля. По методу торговли бумаги ETF схожи с акциями.

Идея проста — зашортить SPDR S&P 500 ETF (SPY). Это биржевой фонд, который инвестирует в акции компаний, составляющих Индекс состоит из 500 крупнейших американских компаний и является общепризнанным стандартом отражения динамики американского фондового рынка в целом.

Другой вариант — зашортить секторальные ETF. В данном случае более актуальны циклические сектора, ибо они более подвержены слабостям макростатистики (в противовес защитным). Также при падении рынка в целом в пике уходят технологичные ETF, которые характеризуются высокой бетой. Список возможных бумаг вы найдете в специальном обзоре

Преимущества: в отличие от акций ETF более диверсифицированы, что снижает их подверженность особенностям отдельной компании; при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный), при работе с ETF такого не требуется.

Недостатки: как и в случае акций, необходимость платы за пользование шортом.

Покупки

Фьючерсы на золото

Золото принято считать классической страховкой от рисков. Настоящая ценность инвестиций в драгметаллы проявляется при добавлении их в диверсифицированный портфель, так как они находятся в низкой корреляции с акциями или облигациями. Таким образом, в случае обострения рисков, особенно геополитических, в теории можно вложиться во фьючерсы на золото, например, Gold — Electronic на COMEX.

Преимущества: позволяют диверсифицировать портфель, торгуются практически круглосуточно, позволяют заработать в несколько раз больше базового актива, не требуют платы за маржинальное кредитование (вносится лишь гарантийное обеспечение).

Недостатки: более высокие риски из-за торговли с рычагом, при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный); неявная ставка на падение фондовых активов, не всегда срабатывает (к примеру — повышение ставок ФРС может быть негативно для золота).

- на золото

Как вариант, покупка бумаг SPDR Gold Shares (GLD) — фонд покупает физические слитки на сумму всех имеющихся активов (за вычетом расходов) и хранит их. Полезный материал

- на облигации

Государственные облигации США принято считать защитным, чуть ли не безрисковым активом. Как вариант, бумаги iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). Это ETF, который инвестирует в гособлигации США со сроком погашения более 20 лет. Фактически этот фонд отражает доходность надежных долгосрочных долговых обязательств. Надо понимать, что, если падение фондовых активов спровоцировано угрозой повышения ставок ФРС, бонды могут также подвергнуться распродажам.

- на волатильность

«Индекс страха» VIX отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что, когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается.

Участники рынка могут работать с VIX можно несколькими способами. Лидером по оборотам является iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) — базируется на индексе, состоящем их краткосрочных фьючерсов на VIX. Динамика VXX может серьезно не совпадать с поведением VIX. Возможно запаздывание. Помимо этого, VXX не подходит для долгосрочной позиции, потому что фьючерсы на VIX могут уменьшаться со временем. Это медленное снижение, вызванное потерями на перенос позиции перед экспирацией, происходит, когда фьючерс находится в контанго (дальние контракты выше ближних). Однако, несмотря на возможные расхождения с VIX, бумаги VXX отрицательно коррелируют с индексом S&P 500.

Есть еще более интересный инструмент. Речь идет о VVIX. Это подразумеваемая одномесячными опционами волатильность индекса VIX, то есть «волатильность волатильности».

- «перевернутые»

Покупка таких ETF обозначает короткую продажу базового актива. Как вариант, Short S&P500 ETF (SH), позволяющий шортить индекс S&P 500. Short QQQ ETF (PSQ) позволят отыгрывать падение индекса Nasdaq 100, включающего нефинансовые, преимущественно технологичные, компании. UltraShort S&P500 ETF (SDS) — более рискованный вариант — позволяет шортить индекс S&P 500 с «двойным» плечом. Если индекс падает на 1% -фонд стремится показать рост на 2%

Преимущества: нет необходимости платить за шорт; в отличие от акций ETF более диверсифицированы, что снижает их подверженность особенностям отдельной компании; в плане сырьевых ETF, как правило, также формируется определенная корзина; при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный), при работе с ETF такого не требуется.

Недостатки: в первых трех случаях движения с фондовым рынком США могут быть не синхронно в разные стороны; левериджированные ETF несут в себе дополнительные риски, в этом плане опасны и ETF на VIX, ибо в базовые фьючерсы вшито заметное плечо.

Доллар

В теории, укрепление доллара вместе с ростом доходностей Treasuries означает ужесточение финансовых условий, столь опасное для рынка акций. Более того, рост американской валюты не выгоден для экспортеров США, на которых приходится приличная часть американских корпораций из состава индекса S&P 500. Не забываем и о геополитических рисках и прочих катастрофах. В такие периоды рынок уходит в безрисковые активы, включая доллар и Treasuries. Так что локальные взлеты DXY на фоне падения доходностей могут быть вполне оправданы.

Так что идея проста — покупаем доллар в случае усиления рисков. Как показывает практика, правило это не универсально. В частности, протекционистский настрой Дональда Трампа и высокий госдолг Штатов способны усилить инфляционные ожидания, приведя к ослаблению доллара.

Для оценки общих тенденций существует который показывает динамику «американца» против корзины мировых валют. USDX может быть доступен в различных формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Кроме того, сделки совершаются и при помощи фьючерсов и опционов. Существуют два популярных ETF, которые мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты: UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара. Эти ETF обращаются на NYSE Arca.

Преимущества: идея проста — покупаем доллар в случае усиления рисков.

Недостатки: как показывает практика, правило это не универсально.

Защитные сектора

К ним традиционно относятся телекомы, производители товаров первой необходимости, зрелые фармкомпании и энергетика. Зачастую потребители не в состоянии выбирать, пользоваться ли подобной продукцией, поэтому компании и называются «защитными». Они менее зависимы от экономических циклов. Сейчас США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя еще туда не вошли. Если говорить о будущем, в преддверии рецессии актуальными станут инвестиции именно в защитные сектора. В любом случае, подобные бумаги способны диверсифицировать ваш инвестиционный портфель.

Если вы решили инвестировать в фондовый рынок и желаете в итоге стать действительно успешным трейдером, вам необходимо знать, как зарабатывать на падении акций.

Фондовый рынок постоянно находится в движении, поэтому для получения стабильной прибыли необходимо извлекать прибыль как от роста акций, так и от их падения.

В настоящее время существует огромное количество методов заработка на падении акций. Эти методики отличаются друг от друга по уровню риска, а также доходности. В этой статье мы рассмотрим лишь наиболее простые способы, которые позволяют получать прибыль от падения акций даже начинающим инвесторам.

Как заработать на падении акции. Основные методы

Начинающим инвесторам, которые задаются вопросом, как заработать на падении акций, необходимо обратить пристальное внимание на следующие методы:

Своевременная фиксация прибыли.
Короткие продажи акций.
Короткие продажи фьючерсов.
Приобретение опционов Пут.
Реализация опционов Пут.

Своевременная фиксация прибыли

Для того, чтобы разобраться в основных принципах своевременной фиксации прибыли, необходимо рассмотреть конкретный пример. Допустим вы открыли длинную позицию, цена в течение определенного времени росла, но затем начала падать.

В подобной ситуации оптимальным выходом является закрытие позиции или фиксация прибыли. Несмотря на простоту такого решения, многие начинающие инвесторы в надежде на то, что цена снова начнет расти, оставляют позицию открытой и получают убытки.

Важно: помните, что лучше потерять часть потенциальной прибыли из-за закрытия сделки, чем понести убытки.

Короткие продажи акции

Для того, чтобы получать доход от падения акций при помощи этого метода, необходимо обладать определенным опытом работы на фондовом рынке. Суть этой методики является довольно простой. В самом начале вы берете взаймы у компании-брокера акции и реализуете их по текущей цене. Затем вам необходимо дождаться момента падения стоимости акций и приобрести их по более низкой цене, в результате чего вы сможете не только вернуть заемные акции, но и получить доход.

Преимущество данного метода заключается в том, что размер вашего дохода напрямую зависит от глубины падения цены на акции, так как вам не надо дожидаться пока ценовой уровень снова начнет расти.

К сожалению, данный метод обладает и некоторыми недостатками. Главный недостаток заключается в том, что далеко не каждая компания предоставляет возможность брать акции взаймы. Даже если такая возможность есть, то взаймы вы сможете взять лишь некоторые типы ценных бумаг.

Эта стратегия требует от инвестора умения грамотно анализировать ситуацию на рынке. Так как из-за использования заемных акций с вас будет взыматься посуточная комиссия, то долго держать их невыгодно. Если вы не обладаете опытом работы на фондовом рынке, то эта методика может стать причиной возникновения серьезных убытков.

Короткие продажи фьючерсов

Данная методика подходит для срочного рынка. Короткие продажи фьючерсов осуществляются по той же схеме, как короткие продажи акций.

Эта методика также требует умения грамотно выполнять анализ рынка. Среди достоинств этого способа необходимо отметить следующие:

В отличие от коротких продаж акций при работе с фьючерсами вы намного меньше зависите от компании-брокера.
Вам не придется выплачивать ежедневную комиссию как в случае с акциями.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при недостатке опыта и квалификации вы можете понести серьезные убытки.

Приобретение опциона Пут

Покупка данного опциона дает вам право продать фьючерс по фиксированной цене в течение всего срока его действия. После приобретения подобного опциона вам необходимо дождаться момента, когда стоимость интересующего вас фьючерса начнет падать. Когда ценовой уровень упадет достаточно низко, вы продадите фьючерс по цене опциона и купите по текущей.

С одной стороны эта методика дает возможность избежать существенных убытков, так как они ограничены ценой опциона, но с другой стороны ваша потенциальная прибыль уменьшается на размер, равный стоимости опциона.

Существует и второй способ использования приобретенного опциона. В момент, когда стоимость фьючерса упадет достаточно сильно, вы сможете просто продать опцион по завышенной цене и получить прибыль. Этот метод является более простым, но менее прибыльным.

Для того, чтобы избежать возникновения убытков, вы должны грамотно выполнить анализ рынка и предугадать предстоящее падение цены опционов.

Зная, как зарабатывать на падении акций, вы сможете получать прибыль от работы на фондовым рынке, независимо от того, в какую сторону направится цена акций.

Ознакомившись с описанными выше методами, каждый инвестор может выбрать для себя тот, который, по его мнению, больше подходит для получения дохода от падения акций.

Вариантов, как можно зарабатывать на фондовом рынке, существует немало. Особо рискованными считаются те стратегии, которые направлены на извлечение прибыли при падающем рынке. Попросту говоря, рискуют те, кто любит «шортить». Но здесь мы не будем обсуждать рискованность, а, наоборот, покажем, сколько возможностей для заработка на падении дает фондовый рынок. О том, как воспользоваться подобными ситуациями в свою пользу, заработать неплохие деньги и не подвергать себя большими рискам сегодня и пойдет речь.

Первый способ – фиксация прибыли

Предположим, что у нас была открыта длинная позиция. Рынок шел вверх, но вдруг что-то произошло и направление движения тренда изменилось. Теперь рынок падает. Что в этом случае? Здесь наименее рискованное – попробовать выйти из игры. Просто продать свои активы и зафиксировать прибыль. После этого «сидеть на заборе» и ждать, пока рынок снова будет демонстрировать растущий тренд. Это самый простой вариант развития событий. И так поступают, в основном, те трейдеры, которые не обладают достаточным опытом торговли на фондовом рынке. Такие люди, как правило, верят советам брокера.

Пример. Предположим, вы – инвестор. Торгуете на рынке. Рынок растет, и как раз перед его падением у вас имеется 100 акций, каждая из которых стоит $50. То есть, в том случае если у вас возникнет желание их продать, то вы сможете выручить $5000 за все свои акции. Но если подождать когда цена на акции снизится до $40, то в этом случае за те же деньги вы сможете купить уже не 100, а 125 акций. А когда они снова станут стоить столько, сколько и раньше, то общая их стоимость составит уже не $5000, как это было изначально, а $6250. Да, здесь нужно уметь ждать. Потому что перед тем, как это случится, может пройти не один месяц. А в том случае, если вы вообще неправильно подберете акции, то такого момента можно и не дождаться.

Самое сложное в торговле на понижение – это прогноз. От того насколько точно вы сможете угадать момент начала движения рынка вниз и глубину его движения, будет зависеть то, сколько вы сможете заработать на этом падении. Важность заключается в том, чтобы другие участники рынка не начали массово продавать. И даже если вы правильно угадаете момент начала падения рынка, впоследствии нужно будет еще и вовремя выйти из него. Потому что если начнутся массовые продажи, то цены будут значительно снижены, и вы лишитесь части прибыли, а, быть может, и вообще лишитесь прибыли.

Преимущества:

Вы практически ничем не рискуете, когда закрываете свои позиции в начале падения
Вы получаете возможность значительно увеличить стоимость своего инвестиционного портфеля за счет того, что будете покупать активы «на дне» рынка

Недостатки:

Потенциальная прибыль лимитирована текущей стоимостью портфеля активов
Необходимо тщательно разбираться в сигналах рынка. Если пропустить начало сильного движения вниз, то можно упустить и значительную часть прибыли
Если вы вовремя откроетесь при падении рынка, то это еще не значит, что все будет хорошо. Потому что если это падение будет длиться слишком долго, то столько же долго вы не сможете получать прибыль
Такая стратегия не позволит использовать многие инструменты анализа фондового рынка, с помощью которых у трейдера могло бы быть больше различных возможностей

Второй способ – короткие продажи акций

В том случае, если вы уже имеете достаточно опыта в торговле ценными бумагами, и не желаете ожидать, когда начнется новая волна роста для того чтобы опять начать извлекать прибыль, то можно применить на практике стратегию коротких продаж. Смысл данной операции заключается в следующем. Сначала вы берете у брокера взаймы какой-то актив. Вы избавляетесь от данного актива по текущей рыночной цене и начинаете ждать, когда цена на данный актив будет падать. После того как это произойдет, вы продаете свой актив и возвращаете его обратно брокеру, за счет чего и получаете доход. Такая стратегия имеет место быть согласно словам Алексея Беляева, зам.директора департамента интернет-трейдинга инвестгруппы «Сократ». Чем примечательна данная стратегия? Прежде всего тем, что здесь не нужно ждать, когда рынок вновь начнет демонстрировать рост. Здесь нужно только то, чтобы рынок упал как можно ниже. От этого будет зависеть размер полученной нами прибыли.

Пример. Предположим, вы решили действовать по такой схеме. Тогда вы занимаете у брокера акции, после чего продаете их на рынке за $5000. Затем начинаете ждать, когда рынок пойдет вниз. Не просто пойдет, а начнет нормально падать. В идеале было бы дождаться ситуации, когда цена достигнет «дна рынка». После того как рынок упал, инвестор приобретает такое же количество ценных бумаг, но по более низкой цене - $3000. После этого бумаги возвращаются брокеру. В результате прибыль от данной сделки составит $2000. Разумеется, здесь нужно учитывать еще и комиссию, которую вам нужно будет выплатить брокеру.

Но при всем, казалось бы, преимуществе данной стратегии она имеет ряд недостатков. Прежде всего, проблема в том, что не каждый брокер сможет предложить вам подобную услугу. Например, в Украине такую услугу оказывают только несколько банков. Проблема в том, что она должна быть автоматизирована, удобна клиенту, технологична, а, следовательно, она достаточно затратна, и поэтому не все банки практикуют ее использование. Кроме всего прочего, данная система требует хорошо проработанной системы риск-менеджмента.

И, конечно же, стоит помнить о том, что вся эта система будет стоить немалых денег. Поэтому даже если брокер и предоставляет такие услуги, то стоить они будут совсем немало. Прежде всего, проблема в том, что у вас не получится взять взаймы все виды ценных бумаг, а только некоторые. И второе. За использование ценных бумаг придется платить посуточно. За один день пользования активами придется раскошелиться на 0,07% от суммы взятых в пользование ценных бумаг за сутки. Вот поэтому если открывать позиции по такой схеме, то держать долгое время их открытыми нецелесообразно.

Преимущества:

Отличная возможность воспользоваться моментом, когда рынок падает. Причем, чем больше он будет падать, тем больше потенциальная прибыль.

Недостатки:

Для того чтобы найти и торговать на рынке с помощью техники коротких продаж, нужно еще найти брокера, который позволяет торговать подобным образом. Еще одна проблема заключается в том, что даже при желании торговать большим количеством акций, у вас это вряд ли получится, потому что брокер будет предоставлять возможность торговли лишь ограниченным числом инструментов
Каждый день, когда вы будете пользоваться акциями, должен оплачиваться вами. Говоря проще – нужно платить комиссию за пользование ценными бумагами
Техника коротких продаж не всегда означает получение прибыли. Часто это означает и то, что вы рискуете немалыми средствами

Третий способ – короткие продажи фьючерса

Бывает так, что вы уже ведете торговлю через какого-нибудь брокера, и потом решаете, что нужно изменить стратегию продаж. Тогда вам можно пойти и попробовать свои силы на срочном рынке. На этом рынке можно открывать короткие позиции не по акциям, а по фьючерсам. Особенность торговлю фьючерсами заключается в том, что для этого вовсе не обязательно, чтобы они находились в вашем портфеле. Самое первое – вы будете получать дивиденды от торговли фьючерсами практически сразу. А второе – в том случае, если индекс акций будет и дальше двигаться вниз, то вы будете получать еще и дополнительную вариационную маржу. Через какое-то время у вас еще будет возможность приобрести похожий фьючерс по более низкой цене, и тем самым закрыв позицию.

Пример. Начинается падение рынка. Инвестор открывает короткую позицию путем продажи фьючерса, цена - $2000. При этом он получает $400, т.к. гарантийное обеспечение равняется 20% цены фьючерса. Рынок продолжает падать, и постепенно цена достигает отметки $1600. Выходит, что теперь при желании инвестор может купить этот фьючерс по цене $320. То есть, он может закрыть свою позицию, и получит при этом $80 прибыли. А если все это проделать не для одного фьючерса, а для десяти, то и прибыль сможем получить в десять раз больше.

Но, как и во всех предыдущих способах, инвестор здесь также рискует. И его риск, в первую очередь, связан с правильностью оценки рынка. Торговать на коротких продажах по фьючерсу – это лишь одна из многочисленных разновидностей торговли. Использование данной стратегии аналогично использованию стратегии игры на повышение. Сначала делаем анализ, потом дожидаемся, когда рынок достигнет нужной нам точки, открываем позицию, ждем, пока цена вырастет до определенной отметки, закрываем позицию. На этом все.

И если вы правильно оцените рынок, то все будет нормально, и вы заработаете свои деньги. Но при открытии длинной позиции трейдер рискует все-таки меньше. Потому что когда рынок падает, то может случиться так, что не хватит средств для обеспечения позиции. Такое может наступить и при открытии длинной позиции, но при торговле в шорте, такое может наступить значительно быстрее. Выходит, что если цена на фьючерс будет подниматься, то нужно будет приобретать подорожавшие активы для того чтобы закрыть позицию.

Преимущества:

Когда вы используете технику коротких продаж применительно к акциям, то вы будете зависеть от своего брокера. Но когда вы будете использовать технику коротких продаж применительно к фьючерсам, то вы не будете зависеть от брокера
Не нужно платить комиссию за совершение операций

Недостатки:

Нужно уметь правильно анализировать и прогнозировать рынок. Если вы этого не сделаете, то теоретически ваш убыток может быть безгранично большим

Четвертый способ – покупка опциона пут

Разнообразие активов дает возможным инвесторам разнообразить свои торговые стратегии. Например, когда на украинском срочном рынке появились опционы, то инвесторы получили отличную разноплановую возможность осуществлять торговые операции. Это действительно так. С использованием опциона можно применять самые разнообразные стратегии, число которых ограничено лишь вашим воображением. Если рынок демонстрирует нисходящий тренд, то здесь можно использовать две базовые стратегии.

1. Приобретение опциона пут, либо же опциона на продажу стандартного актива. С помощью данного опциона вы сможете открыть короткую позицию по фьючерсу по заранее избранной вами цене в течение полного срока действия данного актива. Если индекс российских акций будет снижаться, то автоматически будет снижаться и цена фьючерса на бирже. То есть, вы поступаете следующим образом. Сначала ждете, когда рынок начнет действительно падать. Потом, когда цена достигнет приемлемого для вас значения, вы избавляетесь от него по той цене, которая указана в опционе. Все средства, которые останутся в итоге – это и будет ваша прибыль. Выходит, что вы не будете проигрывать больше того, сколько заплатили за опцион. Но в этом случае ваша возможная прибыль будет ограничена ценой исполнения опциона минус премия по опциону и текущая цена на фьючерс на рынке.

Пример. Инвестор дождался, когда рынок начнет падать, и аккурат в начале этого переломного момента на рынке приобрел опцион на 10 фьючерсных контрактов, где была прописана цена исполнения $2000 за каждый фьючерс. Когда он покупал эти активы, то заплатил премию, которая равнялась $600. Проходит какое-то время, и цена фьючерса на рынке теперь составляет уже не $2000, а $1600. Теперь вы приобретаете 10 фьючерсов. Разумеется, вы должны будете заплатить при этом гарантийное обеспечение, которое составляет $3200. А потом вы избавляетесь от них по той цене, по которой будет исполнен опцион. В результате получите $4000, то есть, прибыль составит $200.

Правда, это не единственно возможный вариант развития событий. Есть и еще один. Когда цена на базовый актив будет падать, то цена на опцион пут будет расти. А это означает, что этот опцион можно продать по завышенной цене, и в данном случае не нужно что-то делать с фьючерсами. Но здесь есть маленький минус. Прибыль в данном случае тоже будет небольшая.

Преимущества:

У вас есть возможность делать деньги тогда, когда рынок падает, либо же защитить свои средства тогда, когда рынок будет демонстрировать нисходящий тренд
Вы рискуете только в рамках премии по опциону пут.

Недостатки:

В данном случае не получится сделать большие деньги. Вы сможете заработать лишь небольшую сумму
Подобная стратегия недоступна всем и каждому, потому что она требует серьезной подготовки и опыта торговли на фондовом рынке

Пятый способ – продажа опциона колл

Если сравнить продажу колл-опциона, то можно увидеть некоторое сходство с приобретением опциона пут. Только разница заключается в том, что в данном случае риски и потенциальные возможности трейдеры полностью другие. Когда вы будете шортить по опциону колл, то вы уже будете не то что иметь право, вы будете обязаны продать фьючерс по той цене, которая будет заранее установлена. В том случае, если стоимость фьючерса на рынке будет снижаться, то трейдер, который купит у вас эти активы, уже не будет требовать от вас исполнения опциона. Все потому, что теперь у него есть возможность приобрести базовый актив на рынке по более низкой цене. В итоге получается, что размер вашей прибыли будет равен премии по опциону.

Пример. Трейдер решает продать опцион колл с ценой исполнения $2000 за $500. Но когда пришло время исполнения контракта, то стоимость базового актива снизилась до $1800. В итоге получается, что опцион колл теперь уже не может быть исполнен. Трейдер в данном случае заработает $500.
Но здесь, как и всегда, очень важно уметь прогнозировать рынок. И от того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть размер вашей прибыли или убытков. Если вы не угадаете с направлением движения рынка, то цена на фьючерс поднимется и вы уже будете вынуждены продать его по цене исполнения. В том случае, если у вас уже имеется фьючерс, то все ваши убытки будут только разницей между ценой исполнения и рыночной ценой. То есть, той ценой, по которой вы могли бы открыть длинную позицию по фьючерсу в том случае, если бы не избавились от опциона. Но если по какой-то причине у вас не будет фьючерса, то вы будете вынуждены приобрести его по той стоимости, которая будет актуальна на данный момент на рынке. И вот уже в этом случае вы можете потерять неограниченное количество средств.

Преимущества:

Если инвестор правильно спрогнозирует движение рынка, то он получит прибыль практически мгновенно. И прибыль эта будет равна премии по опциону

Недостатки:

Если инвестор неправильно спрогнозирует движение рынка, то фактически его убыток не имеет потолка. И особенно это актуально при продаже непокрытых опционов
Но прибыль будет иметь лимит – размер премии по опциону.